Renfe- Empresa

El Contrato Programa aprobado por el Consejo de Administración de Renfe, establece los objetivos, obligaciones y compromisos mutuos entre la Administración General del Estado y Renfe Operadora hasta 2010. Éste será el año en el que se prevé que Renfe logre la rentabilidad empresarial, coincidiendo con la plena liberalización del transporte ferroviario en España y garantizando, al mismo tiempo, la calidad de los servicios públicos prestados en el transporte de Cercanías y Media Distancia.

Inversiones. MODERNIZACIÓN DEL MATERIAL

Hasta 2010, Renfe destinará una inversión global de 5.772 millones de euros de los cuales, 4.436 millones de euros irán destinados a la adquisición de nuevos trenes y locomotoras. Cuando el nuevo material entre en servicio, habrá crecido exponencialmente la eficiencia y la calidad del servicio en un mercado en competencia, el de la Alta Velocidad y los Servicios y Mercancías y Logística, sin olvidar el compromiso social del servicio público en las Cercanías y la Media Distancia.



	Total Inversiones (miles de €)



2006	1.036.170

2007	1.207.574

2008	1.248.849

2009	1.063.825

2010	1.216.000



Total	5.772.418

Aportación del Estado para inversiones

El Estado apuesta firmemente por la revolución del tren en España y respalda el esfuerzo inversor de Renfe con una aportación sustanciosa. El Estado está desarrollando una amplia red de infraestructuras ferroviarias de altas prestaciones y aporta a Renfe parte del capital necesario para dotase de un nuevo parque de trenes que se adapte y aproveche al máximo las ventajas que ofrece la nueva red.



	Aportación estatal de capital para financiar inversiones (miles de €)



2006	404.000

2007	404.000

2008	449.000

2009	479.000

2010	404.000



Total	2.140.000

Aportaciones del Estado para contratos de Servicio Público

El Estado destinará una cantidad a compensar a Renfe por los mayores costes incurridos en la prestación de los servicios de Cercanías y Media Distancia respecto a los ingresos que genera su explotación.



	Aportación Estado como compensación de Servicios Públicos



2006	300.540

2007	326.198

2008	343.416

2009	347.491

2010	349.872



Total	1.667.517

Rejuveneciendo la plantilla

En materia de Recursos Humanos, Renfe se compromete a no incrementar su plantilla media. Según el Plan Social de Renfe pactado con los sindicatos, el Contrato Programa prevé hacer compatibles las prejubilaciones y bajas incentivadas con las nuevas incorporaciones.



Nº de Trabajadores	Plantilla Media



2006	14.888

2007	14.767

2008	14.635

2009	14.476

2010	14.317

Seguridad

La seguridad es un principio básico de la actividad de Renfe. Cuenta con una planificación estratégica desarrollada en anualidades mediante planes específicos con acciones diferenciadas sobre el factor humano, el factor técnico y la normativa.

Al final del período del Contrato Programa, la Tasa de Riesgo Admisible (TRA), medida en número de accidentes de tren por millón de kilómetros recorridos por trenes, se habrá reducido en dos tercios.



Accid/mill. km tren	TRA



2006	0,072

2007	0,050

2008	0,041

2009	0,030

2010	0,026

Responsabilidad Social

El primer compromiso de Renfe, transportar viajeros y mercancías con la máxima calidad de servicio, se ve firmemente acompañado por el compromiso de la empresa con la sociedad, la sostenibilidad, la cultura y la ética.

La Responsabilidad Social Empresarial de Renfe, denominada Un tren de valores, adquiere el nivel estratégico y, por primera vez, se incluye en el Contrato Programa.

Nivel de deuda

Renfe cerrará el ejercicio 2010 con una relación de fondos propios/endeudamiento con entidades financieras de 0,89, cifra de partida en el momento de creación de Renfe Operadora el 1 de enero de 2005.

En el sendero de la rentabilidad

Renfe ha emprendido el camino de la rentabilidad y cerrará el ejercicio 2010 con unos beneficios por encima de los 8 millones de euros.

Durante el período 2006-2010 registrará un crecimiento constante de los ingresos por venta de billetes y transporte de mercancías que casi se duplicarán en el período, pasando de los 1.585 millones con los que Renfe cerrará 2006 a los 2.815 millones de euros con los que está previsto cerrar 2010.

La aportación del Estado necesaria para alcanzar el equilibrio en la cuenta de resultados se irá reduciendo paulatinamente hasta dejar de ser necesaria en el ejercicio 2010.

CUENTA DE RESULTADOS DE RENFE OPERADORA

Total Renfe Operadora				(Miles de €)



	2006	2007	2008	2009	2010



Ingresos
Ingresos venta de billetes y Transp. mercancías	1.584.762	1.728.319	2.222.987	2.525.085	2.814.573
Aportacs Servicio Púb. Cercanías / Media Distancia	300.540	316.470	336.416	342.491	346.872
Otros Ingresos Comerciales	103.922	114.911	148.903	165.205	208.853
Convenios Específicos con CC.AA.	30.608	32.174	32.657	33.293	33.940
Otros ingresos	10.113	8.240	9.160	7.930	8.540
Aplicación de Subvención de capital	554	561	552	510	473



Total Ingresos	2.030.498	2.200.675	2.750.675	3.074.514	3.413.251



	2006	2007	2008	2009	2010



Gastos
Personal	697.268	721.564	746.978	768.715	773.046
Plan RRHH	35.047	30.868	41.440	43.617	45.907
Energía de Tracción	214.997	228.526	277.151	296.974	319.098
Materiales y Servicios	1.022.133	1.113.166	1.434.226	1.542.119	1.682.844
Energía UDT	15.168	16.177	18.618	20.313	22.063
Consumo MAT (Almac)	77.651	77.477	73.204	67.192	57.683
Servicios Exteriores	760.795	826.526	1.015.005	1.100.246	1.198.341
Canon (Utilización Red Int Gen)	113.123	133.219	1.015.005	272.354	311.540
Canon (Utilización Estaciones y otras)	55.396	59.767	75.007	82.014	93.217



*TOTAL GASTOS (antes de amort. e int.)*	1.969.445	1.969.445	2.499.795	2.651.425	2.820.895


Variación Provisiones	3.081	1.938	758	948	931
Amortizaciones	239.392	277.307	345.876	345.876	345.876
Retiros de Inmovilizado	4.172	6.190	6.114	7.207	6.565


Intereses	76.587	99.646	125.105	145.132	150.153


Resultado antes de aportaciones Estado al Plan RRHH	-262.179	-278.530	-278.530	-278.530	-278.530


Aportación del Estado al Plan RRHH	35.047	30.868	41.440	43.617	45.907


Resultado	-227.132	-247.662	-185.534	- 99.799	8.595


Aportaciones del Estado para sufragar pérdidas	227.132	247.662	185.534	99.799	0


RESULTADOS DE GESTIÓN CP	0	0	0	0	8.595


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